Ce Opsie Handel

Eerste week van 18 September Options Trading Vir Celanese (CE) Deur BNK Belê. 22 Januarie 2015, 11:01:50 EDT Beleggers in Celanese Corp (simbool: CE) het nuwe opsies begin handel hierdie week, vir die 18 September verval. Een van die belangrikste insette wat gaan in die prys 'n opsie koper bereid is om te betaal, is die tydwaarde, so met 239 dae tot verstryking van die nuut handel kontrakte verteenwoordig 'n potensiële geleentheid vir verkopers van wan of doen 'n beroep na 'n hoër premie as wat bereik beskikbaar wees vir die kontrakte met 'n nader verstryking. Op Stock Options Channel. ons YieldBoost formule het opgekyk en af ​​in die CE opsies ketting vir die nuwe 18 September kontrakte en geïdentifiseer een sit en een oproep kontrak van besondere belang. Die put kontrak by die $ 57,50 trefprys het 'n huidige bod van $ 4,60. As 'n belegger was om te verkoop-tot-oop daardie kontrak sit, word hulle verbind tot die voorraad te koop teen $ 57,50, maar sal ook versamel die premie, om die koste basis van die aandele teen $ 52,90 (voor makelaar kommissies). Om 'n belegger reeds belangstel in die aankoop van aandele van CE, wat 'n aantreklike alternatief vir die betaling van $ 57,85 / aandeel vandag kon verteenwoordig. Omdat die $ 57,50 staking verteenwoordig 'n geskatte 1% afslag op die huidige verhandelingsprys van die voorraad (met ander woorde dit is out-of-the-geld deur daardie persentasie), is daar ook die moontlikheid dat die put kontrak waardeloos sou verval. Die huidige analitiese data (insluitend Grieke en geïmpliseer Grieke) stel voor dat die huidige kans dat dit sal gebeur is 54%. Stock Options Channel sal die kans te spoor met verloop van tyd om te sien hoe dit verander, publiseer 'n grafiek van die nommers op ons webwerf onder die kontrak detail bladsy vir hierdie kontrak. by Stock Options Channel ons noem dit die YieldBoost - moet die kontrak verstryk waardeloos, sal die premie terugkeer 8.00% op die kontant verbintenis, of 12,22% geannualiseerde verteenwoordig. Hier is 'n grafiek wat die sleep van twaalf maande handel geskiedenis vir Celanese Corporation en die klem in groen waar die $ 57,50 staking is geleë in vergelyking met wat die geskiedenis: Met betrekking tot die oproepe kant van die opsie ketting, die oproep kontrak by die $ 60,00 trefprys het ' huidige bod van $ 3,60. As 'n belegger was om aandele van CE voorraad aan te koop teen die huidige prysvlakke van $ 57,85 / aandeel, en dan verkoop-tot-oop dat oproep kontrak as 'n "gedek oproep," hulle pleeg om die voorraad te verkoop teen $ 60,00. Met inagneming van die oproep verkoper sal ook versamel die premie, wat 'n totale opbrengs sou ry (met uitsluiting van dividende, indien enige) van 9,94% indien die voorraad wegkom genoem by die 18 September verval (voor makelaar kommissies). Natuurlik, 'n baie onderstebo kan potensieel gelaat op die tafel as uitvoerende hoof aandele regtig styg, wat is die rede waarom kyk na die agterkant van twaalf maande handel geskiedenis vir Celanese Corporation asook die bestudering van die besigheid beginsels belangrik raak. Hier is 'n grafiek wat CE se sleep twaalf maande handel geskiedenis, met die $ 60,00 staking in rooi uitgelig: Met inagneming van die feit dat die $ 60,00 staking verteenwoordig 'n geskatte 4% premie tot die huidige verhandelingsprys van die voorraad (met ander woorde dit is out-of-the-geld deur daardie persentasie), is daar ook die moontlikheid dat die bedekte oproep kontrak verval waardeloos, in welke geval die belegger beide hul aandele van voorraad en die versamelde premie sal hou. Die huidige analitiese data (insluitend Grieke en geïmpliseer Grieke) stel voor dat die huidige kans dat dit sal gebeur is 53%. Op ons webwerf onder die kontrak detail bladsy vir hierdie kontrak. Stock Options Channel sal die kans te spoor met verloop van tyd om te sien hoe hulle verander en publiseer 'n grafiek van die nommers (die handel geskiedenis van die opsiekontrak sal ook gebring). Indien die bedekte oproep kontrak verstryk waardeloos, sal die premie n 6,22% hupstoot van ekstra opbrengs vir die belegger, of 9,51% geannualiseerde, wat ons verwys na as die YieldBoost verteenwoordig. Die geïmpliseerde wisselvalligheid in die put kontrak voorbeeld is 27%, terwyl die geïmpliseerde wisselvalligheid in die oproep kontrak voorbeeld is 29%. Intussen, bereken ons die werklike sleep twaalf maande wisselvalligheid (met inagneming van die laaste 252 verhandelingsdag sluitingsdatum waardes sowel as vandag se prys van $ 57,85) 22% te wees. Vir meer sit en call opsies kontrak idees werd, besoek StockOptionsChannel. com. Top YieldBoost Oproepe van die S & amp; P 500 » Daar is twee basiese tipes opsies, bel opsies en verkoopopsies. Call opsie: 'n koopopsie gee die houer die reg, maar nie die verpligting om 'n bate te koop deur 'n sekere datum vir 'n sekere prys. Sit opsie: 'n verkoopopsie gee die houer die reg, maar nie die verpligting om 'n bate te verkoop teen 'n sekere datum vir 'n sekere prys Amerikaanse opsies: Amerikaanse opsies is opsies wat uitgeoefen kan word te eniger tyd tot by die vervaldatum. Die meeste beursverhandelde opsies is Amerikaans. Europese opsies: Europese opsies is opsies wat uitgeoefen kan word slegs op die vervaldatum self. Europese opsies is makliker om te ontleed as Amerikaanse opsies, en eienskappe van 'n Amerikaanse opsie word dikwels afgelei van dié van sy Europese eweknie.